코인 선물거래 입문자 및 초보자 용어 (트레이딩과 증거금, 수수료 및 포지션)

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코인 선물거래 용어

현재 비트코인이 1억 신고가 도달 이후, 하락 추세로의 전환을 보여주면서 조정장에 있습니다. 이 때문에 많은 암호화폐 투자자들이 이런 시기에도 급등하는 밈코인 투자를 위해 해외 암호화폐 거래소를 이용하고 있고, 혹은 비트코인 하락에 투자하는 숏 (Short, 공매도) 투자를 위해 선물거래를 하고 있습니다. 숙련된 전문 트레이더, 전업 투자자들에게는 어렵지 않겠지만 신규로 진입한 선물거래 입문자 및 초보자들은 코인 선물거래 용어에 익숙하지 않을 수 있습니다. 따라서 오늘은 코인 선물거래 트레이딩, 증거금, 수수료 및 포지션 관련 용어에 대해 살펴보도록 하겠습니다.

 

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1. 코인 선물거래 기본 용어 

• 무기한 선물 : 무기한 선물 계약이라고도 하는 무기한 선물은 기존 금융 선물 계약에서 발전한 것으로, 주요 차이점은 무기한 선물에는 결제일이 없다는 것입니다. 즉, 강제청산으로 인해 포지션이 청산되지 않는 한 무기한 오픈 상태로 유지됩니다.
• 인덱스 가격 : 주요 주요 거래소의 가격을 참조하고 해당 가격의 가중 평균을 계산하여 얻은 종합 가격 지수입니다.
  
• 공정 가격 : 인덱스 가격과 시장 가격을 기준으로 계산된 선물의 실시간 공정 가격입니다. 포지션의 미실현 손익을 계산하고 포지션 청산을 결정하는 데 사용됩니다. 가격 조작을 방지하기 위해 선물의 최신 가격에서 벗어날 수 있습니다.
• 선물 액면가 (1 Cont) : 선물 1 Cont의 가치를 나타냅니다. USDT-M 선물의 경우, 각 Cont는 토큰 수량으로 측정됩니다. Coin-M 선물의 경우, 각 Cont는 미국 달러로 측정됩니다.
• 최소 가격 변동 : 선물의 계약당 최소 가격 변동폭입니다.
• 최소 주문 금액 : 선물 단일 주문에 대한 최소 주문 수량입니다.
• 지정가 주문 가격 상한/가격 하한 비율 : 매수 지정가 주문 가격은 (1 + 가격상한비율) * 인덱스 가격보다 낮거나 같아야 합니다. 매도 지정가 주문 가격은 (1 - 가격하한비율) * 인덱스 가격보다 높거나 같아야 합니다.
• 최대 미체결 주문 수량 : 각 거래 페어 대한 최대 지정가 주문 수입니다.
• 가격 보호 : 가격 보호 기능을 활성화한 후 TP/SL(트리거 주문)이 트리거 가격에 도달하고 선물의 최신 가격과 공정 가격의 가격 차이가 해당 선물에 대해 설정된 한계치를 초과하는 경우 TP/SL(트리거 주문)이 거부됩니다. 가격 보호는 활성화한 경우에만 적용되며 활성화하기 전에 체결한 과거 주문에는 적용되지 않는다는 점에 유의하시기 바랍니다.

 

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2. 코인 선물거래 증거금

• 초기 증거금 : 포지션 오픈에 필요한 최소 증거금 금액입니다.
• 초기 증거금률 : 포지션 오픈 시점의 포지션 가치를 포지션 증거금으로 나눈 값입니다. 초기 증거금률은 레버리지 배수에 해당합니다.
• 유지 증거금 : 포지션 유지에 필요한 최소 증거금입니다. 포지션의 증거금 잔액이 유지 증거금 아래로 떨어지면 포지션이 청산되거나 감소합니다. 유지 증거금 = 포지션 액면가 * 유지 증거금률
• 유지 증거금률 : 유지 증거금률은 사용자의 포지션 수량에 따라 계산되며 레버리지 배수의 영향을 받지 않습니다.
• 위험 한도 : 레버리지 배수는 포지션 수량에 따라 결정되며, 포지션 수량이 클수록 낮은 레버리지 배수를 사용할 수 있습니다. 사용자는 레버리지 배수를 직접 조정할 수 있으며 초기 증거금률은 사용자가 선택한 레버리지 배수를 기준으로 계산됩니다.

 

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3. 코인 선물거래 수수료

• 펀딩 비율 : 무기한 선물 시장 가격과 현물 시장 가격의 가격 차이에 따라 펀딩 비용은 롱 트레이더와 숏 트레이더 간에 주기적으로 교환됩니다. 시장이 상승장일 때 펀딩 비율은 플러스이며 무기한 선물 거래의 매수 트레이더는 매도 트레이더에게 펀딩 비용을 지불합니다. 반대로 시장이 하락장일 때는 펀딩 비율이 마이너스가 되며 무기한 선물 거래의 숏 트레이더는 롱 트레이더에게 펀딩 비용을 지불하게 됩니다.
• 포지션 디레버리징(ADL) : 트레이더의 포지션이 청산되면 남은 포지션은 각 거래소의 무기한 선물 청산 시스템에 의해 인수됩니다. 청산된 포지션이 시장에서 청산될 수 없고 시장 가격이 파산 가격에 도달하면 자동 디레버리징 시스템은 반대 방향으로 포지션을 보유한 트레이더의 포지션을 감소시킵니다. 디레버리징 순서는 레버리지와 수익률에 따라 결정됩니다.
• 미실현 손익: 포지션을 청산하기 전에 표시되는 매수/매도 포지션의 손익입니다.

롱: 수량(cont) * 선물 액면가(cont) * (공정가 - 평균 진입가)

숏: 수량 (cont) * 선물 액면가(cont) * (평균 진입가 - 공정가)

• 손익분기점: 포지션 청산 후 표시되는 롱/숏 포지션의 손익분기점입니다.

롱 : 수량(cont) * 선물 크기(cont) * (평균 종가 - 평균 진입가)

숏 : 수량(cont) * 선물 크기(cont) * (평균 진입가 - 평균 종가)

• 유동성 메이커 : 기존 주문과 즉시 체결되지 않지만 호가창에 남아 시장에 유동성을 공급하는 주문을 하는 거래자를 말합니다.
• 유동성 메이커 거래 수수료 : 유동성 메이커에게 부과되는 수수료율입니다.
• 유동성 테이커 : 기존 주문과 즉시 매칭되는 주문을 제출하여 시장의 유동성을 소비하는 트레이더를 말합니다.
• 유동성 테이커 거래 수수료 : 유동성 테이커에게 부과되는 수수료율입니다.
• 강제청산 거래 수수료 : 사용자의 포지션이 강제청산될 때 각 거래소 별 일정 비율을 강제청산 수수료로 부과합니다.

 

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